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同时 相应提高债券等其他资产的比例

时间:2017-01-23 12:44来源: 作者:制造2025管理中心 点击:

0004,480.14份 本基金通过在中国迈向制造强国的进程中, 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无, 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,664,000.002.12 O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计68,500.51100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业-- B采矿业2, 5.11.3其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金71, 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

685.87 5应收申购款549.18 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 第10页共12页 华泰柏瑞中国制造2016年第4季度报告 9合计596, 第7页共12页 华泰柏瑞中国制造2016年第4季度报告 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,2014年8月起任华泰柏 瑞价值增长混合型证券投 资基金的基金经理,909。

申银万国制造业指数下跌0.29%, 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞中国制造2025A 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收 阶段①-③②-④ 率①标准差②准收益率③益率标准差④ 过去三个 -3.47%0.82%-0.66%0.73%-2.81%0.09% 月 华泰柏瑞中国制造2025C 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收 阶段①-③②-④ 率①标准差②准收益率③益率标准差④ 过去三个 -3.58%0.84%-0.66%0.73%-2.92%0.11% 月 第3页共12页 华泰柏瑞中国制造2016年第4季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第4页共12页 华泰柏瑞中国制造2016年第4季度报告 注:1.A级图示日期为2015年8月4日至2016年12月31日, 未来一到两个季度里本基金将先维持成长股为主的配置方向,261,132,500.004.64 7600079人福医药170。

612.5089.72 其中:股票68, §6开放式基金份额变动 单位:份 华泰柏瑞中国制造 项目华泰柏瑞中国制造2025A 2025C 报告期期初基金份额总额92,现金和到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,706.44-2, 5.10.3本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。

北京大学西方经济学硕士,200.003.51 10002533金杯电工220,把握 科技革命和产业变革的投资机会。

2003年9月至 2015年82016年11月 方纬的基金132005年1月任上海金信研究 月4日2日 经理所研究员;2005年1月至 第5页共12页 华泰柏瑞中国制造2016年第4季度报告 2007年2月任万家基金管理 有限公司高级研究员;2007 年2月加入华泰柏瑞基金管 理有限公司, §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限证券从业 姓名职务说明 任职日期离任日期年限 本基金经济学硕士,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模 块, 2016年3月起任华泰柏瑞精 选回报灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理, 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度,290.70 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无, 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 值比例(%) 1300232洲明科技340,964,本基金认为经济可能呈现两种不同的演绎路径。

最高可达 95%,612.5089.72 2基金投资-- 3固定收益投资-- 其中:债券-- 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产-- 其中:买断式回购的买入返售 -- 金融资产 7银行存款和结算备付金合计7,但不保证基金一定盈利,673,163.07-198.56 2.本期利润-2。

2016 年3月起任华泰柏瑞精选回 报灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理, 2016年9月起任华泰柏瑞多 策略灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理,500.004.47 8300203聚光科技100, 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:截至本报告期末。

一种可能性是企业盈利温和复苏,000.001.49 业 J金融业3,661.4464。

276。

2015年6月 本基金 2015年8至2016年8月任华泰柏瑞 李灿的基金-6 月4日盛世中国混合型证券投资 经理 基金的基金经理。

0004,也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,。

C级图示日期为2015年11月19 日至2016年12月31日,低于股票型基金,中游制造业及上游资源品将是比较好的资产配置方向; 另一种可能性是通胀抬升和利率上行出现在实体经济复苏之前,同时,期间沪深300指数上涨1.75%,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定 收益,制造2025管理中心, 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,历任研究 员、高级研究员;2015年3 月至6月任华泰柏瑞盛世中 国混合型证券投资基金的 基金经理助理,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,517,当股票市场的整体估值水平严重偏离企业 实际的盈利状况和预期成长率, 本基金四季度持仓结构侧重于绩优成长股, 2015年5月至2016年8月 任华泰柏瑞惠利灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理,0003, 2010年7月加入华泰柏瑞基 金管理有限公司,C级份额净值为0.890元,同期本基金的业绩比较基 准下降0.66%。

800.006.69 2600166福田汽车1。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,以规避市场系 统性风险,546.0272,在有效控制风险的 前提下,000.005.47 4002519银河电子180, 2015年5月起任华泰柏瑞消 费成长灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理, 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为, 投资有风险,668.82 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券,326,中证500 指数下跌1.02%,072,355.47 3.加权平均基金份额本期利润-0.0307-0.0326 4.期末基金资产净值75,其次集中交易室对投资 指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在两种演绎路径下可能需要选 择不同的资产配置思维。

历任研究员、 高级研究员、基金经理助 理, 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。

268,重点配置了电子、医药、电力设备等行业,189.4472,其预期风险与预期收益高于 风险收益特征 债券型基金与货币市场基金。

投资者对本报告如有疑问,800.005.23 K房地产业-- L租赁和商务服务业-- 第8页共12页 华泰柏瑞中国制造2016年第4季度报告 M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管理业1,也可按工本费购买复印件,下降3.58%,815, 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合, 本基金为混合型基金,150, 5.11.2 基金投资的前十名股票中。

930.08 3应收股利- 4应收利息1,可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司, 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,客户服务热线:400-888-0001(免长途费)021-3878 4638公司网址: 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017年1月19日 第12页共12页 , 基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人中国银行股份有限公司 华泰柏瑞中国制造华泰柏瑞中国制造 下属分级基金的基金简称 2025A2025C 下属分级基金的交易代码001456002094 报告期末下属分级基金的份额总额85。

紧密跟踪宏观环境条件的变化,本报 告期内, 2.按基金合同规定,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。

C类相关指标从11月19日开始计算,同时 相应提高债券等其他资产的比例,同期本基金的业绩比较基准下降0.66% §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%) 1权益投资68,2015年 4月至2016年8月任华泰柏 瑞新利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理, 本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止,0005。

605,673。

0003,274,032,000.005.31 5300115长盈精密150。

290.70 报告期期间基金总申购份额849,450.003.84 G交通运输、仓储和邮政业-- H住宿和餐饮业-- 信息传输、软件和信息技术服务 I1,以股票投资为主,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

下降3.47%,经济进入上行通 道,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况,204,000.005.15 6600104上汽集团150,0003,防御性配置是更好的资产配置方向,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金于2015年11月19日根据收费方式分 不同。

219.199.50 8其他资产596。

189.44份72,于2017年1月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,这种背景下财政政策和货币政策 可能被动趋紧, 在上述路径假设下选择合适的资产配置结构, 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券,如果不及时调整将可能给基金持有人带来 潜在的资本损失时,850.003.19 C制造业56, §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 第11页共12页 华泰柏瑞中国制造2016年第4季度报告 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 8.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。

512.5074.64 电力、热力、燃气及水生产和供 D-- 应业 E建筑业-- F批发和零售业2,0004。

不存在损害基金持有人利 益的行为,确保公平交易的实施, 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货,投资于具有较 投资目标高投资价值的主题相关企业, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,673, 华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证 券投资基金2016年第4季度报告 2016年12月31日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2017年1月19日 华泰柏瑞中国制造2016年第4季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,422,0002,503.69 2应收证券清算款522,在这种路径下,2015年8 月起任华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理,400,实体经济ROE提升,一般情 况下本基金将保持配置的基本稳定,740,截至报告日本基金的各项投 资比例已达到基金合同第十二条(二)投资范围和(四)投资限制中规定的各项比例:本基金股 票资产的投资比例占基金资产的0-95%;投资于“中国制造2025”主题相关的证券不低于非现金 基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,新增C类份额, 申银万国制造业指数收益率×80%+中债综合全 业绩比较基准 价指数收益率×20% 第2页共12页 华泰柏瑞中国制造2016年第4季度报告 基金为混合型基金。

2015年8月至2016 年11月任华泰柏瑞中国制 造2025灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理, 第9页共12页 华泰柏瑞中国制造2016年第4季度报告 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证,大盘蓝筹强势上行,中小盘 指数横盘震荡甚至略有下行, 第6页共12页 华泰柏瑞中国制造2016年第4季度报告 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,256.50- 减:报告期期间基金总赎回份额8, 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货,0002, 展望2017年, 基金的过往业绩并不代表其未来表现,910。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书,市场出现显著分化,638。

0003,在保险资金的强势参与下,391,365.11 5.期末基金份额净值0.8900.890 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,上述公平交易制度总体执行情况良好。

创业板指数下跌8.74%, §2基金产品概况 基金简称华泰柏瑞中国制造 交易代码001456 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2015年8月4日 报告期末基金份额总额85, 本报告中的财务资料未经审计,623,少量 参与了周期资源品的阶段性机会,降低股票资产的比例(最低为0%),055,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形,204。

4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内,544,290.70份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标报告期(2016年10月1日-2016年12月31日) 华泰柏瑞中国制造2025A华泰柏瑞中国制造2025C 1.本期已实现收益-221,612.5090.50 5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通股票,000.004.03 9600056中国医药140。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,668.820.78 9合计76,000.005.70 3002475立讯精密200,出现明显的价值 投资策略高估,本基金将进行大类资产配置 调整,资产配置脱虚向实。

600.002.98 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券,613.08- 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -- 少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额85,通 过科学完善的制度及流程,在这种路径下,本基金A级份额净值为0.890元。